Quotazioni

OICR

APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

Quotazione 02/07/2026
116,8390 EURO
ISIN: LU1958553239
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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

Quotazione 11/05/2026
137,9670 EURO
ISIN: LU2800062387
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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

Quotazione 03/07/2026
111,3250 EURO
ISIN: LU2800062544
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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

Quotazione 03/07/2026
131,3900 EURO
ISIN: LU2800062205
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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

Quotazione 03/07/2026
146,0270 EURO
ISIN: LU2800064599
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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

Quotazione 03/07/2026
84,5060 EURO

ISIN: LU2800064672

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

Quotazione 03/07/2026
116,2470 EURO
ISIN: LU2800063781
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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

Quotazione 03/07/2026
127,5740 EURO
ISIN: LU2800063948
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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 03/07/2026
348,9000 EURO
ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 03/07/2026
158,7800 EURO
ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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EUROPEAN INNOVATION

Quotazione 02/07/2026
230,9260 EURO
ISIN: LU2077747074
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EUROPEAN INNOVATION

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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

Quotazione 02/07/2026
10,7700 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 02/07/2026
10,7700 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

Quotazione 02/07/2026
191,9930 EURO
ISIN: LU2152350414
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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

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GIS EURO EQUITIES

Quotazione 02/07/2026
203,7180 EURO
ISIN: LU0997479190
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GIS EURO EQUITIES

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GIS EURO SHORT TERM

Quotazione 02/07/2026
150,9110 EURO
ISIN: LU0145484910
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GIS EURO SHORT TERM

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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

Quotazione 02/07/2026
109,6870 EURO
ISIN: LU1373301057
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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

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GENERALI EURO BOND

Quotazione 02/07/2026
224,7760 EURO
ISIN: LU0145476148
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GENERALI EURO BOND

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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

Quotazione 02/07/2026
333,1180 EURO
ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Quotazione 01/07/2026
138,6610 EURO
ISIN: LU1357655973
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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 02/07/2026
256,7660 EURO
ISIN: LU0145455571
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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

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GSF JPM Global Equity

Quotazione 02/07/2026
191,9930 EURO
ISIN: LU2152350414
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GSF JPM GLB GLOBAL EQUITY

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LUX IM AI & DATA

Quotazione 03/07/2026
194,7400 EURO
ISIN: LU2344411835
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LUX IM AI & DATA

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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

Quotazione 03/07/2026
124,5230 EURO
ISIN: LU2344428136
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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

Quotazione 03/07/2026
152,4420 EURO
ISIN: LU2344427831
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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

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LUX IM CONSUMER TECH E2X

Quotazione 03/07/2026
143,4930 EURO
ISIN: LU2344423251
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LUX IM CONSUMER TECH E2X

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 03/07/2026
213,2390 EURO
ISIN: LU2344430116
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

Quotazione 03/07/2026
125,5020 EURO
ISIN: LU2344424143
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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
165,7010 EURO
ISIN: LU2344428722
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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

Quotazione 03/07/2026
145,9510 EURO
ISIN: LU2344429886
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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
189,9100 EURO
ISIN: LU2344429969
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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 03/07/2026
160,7370 EURO
ISIN: LU2344430546
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

Quotazione 03/07/2026
125,8350 EURO
ISIN: LU2344431437
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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
146,2430 EURO
ISIN: LU2344427914
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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
157,5530 EURO
ISIN: LU2344427161
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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

Quotazione 03/07/2026
122,2770 EURO
ISIN: LU2344423095
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

Quotazione 03/07/2026
148,0270 EURO
ISIN: LU2344434613
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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

Quotazione 03/07/2026
110,3780 EURO
ISIN: LU2344433722
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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
192,4710 EURO
ISIN: LU2344430033
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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

Quotazione 03/07/2026
116,8260 EURO
ISIN: LU2344424499
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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

Quotazione 03/07/2026
202,9380 EURO
ISIN: LU2475533472
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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
133,6320 EURO
ISIN: LU2344428482
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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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LUX IM EURIZON CHINA BOND

Quotazione 03/07/2026
100,0170 EURO
ISIN: LU2344403659
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LUX IM EURIZON CHINA BOND

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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

Quotazione 03/07/2026
172,9940 EURO
ISIN: LU2344430629
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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

Quotazione 03/07/2026
176,1840 EURO
ISIN: LU2344426940
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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

Quotazione 03/07/2026
106,5490 EURO
ISIN: LU2719267747
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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

Quotazione 02/07/2026
165,9660 EURO
ISIN: LU2344428649
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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

Quotazione 03/07/2026
113,1350 EURO
ISIN: LU2348420212
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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 03/07/2026
164,3160 EURO
ISIN: LU2344428565
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

Quotazione 03/07/2026
159,8990 EURO
ISIN: LU2344430462
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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

Quotazione 02/07/2026
113,5900 EURO
ISIN: LU2344405431
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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

Quotazione 02/07/2026
105,1840 EURO
ISIN: LU2344428300
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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 01/07/2026
174,8327 EURO
ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MAN EVENT DRIVEN

Quotazione 01/07/2026
109,6900 EURO
ISIN: IE00012SINA3
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MAN EVENT DRIVEN

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 01/07/2026
159,1400 EURO
ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 03/07/2026
198,8300 EURO
ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

Quotazione 02/07/2026
1.369,3500 EURO
ISIN: LU2087694480
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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 03/07/2026
163,8600 EURO
ISIN: LU1580349303
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

Quotazione 02/07/2026
293,0900 EURO
ISIN: LU2413890901
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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 02/07/2026
124,1590 EURO
ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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