Quotazioni

OICR

APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

Quotazione 12/06/2026
116,9110 EURO
ISIN: LU1958553239
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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

Quotazione 11/05/2026
137,9670 EURO
ISIN: LU2800062387
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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

Quotazione 15/06/2026
110,5720 EURO
ISIN: LU2800062544
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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

Quotazione 15/06/2026
129,8990 EURO
ISIN: LU2800062205
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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

Quotazione 15/06/2026
147,3320 EURO
ISIN: LU2800064599
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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

Quotazione 15/06/2026
80,8660 EURO

ISIN: LU2800064672

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

Quotazione 15/06/2026
114,4590 EURO
ISIN: LU2800063781
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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

Quotazione 15/06/2026
128,7560 EURO
ISIN: LU2800063948
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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 15/06/2026
346,1700 EURO
ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 15/06/2026
157,7700 EURO
ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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EUROPEAN INNOVATION

Quotazione 12/06/2026
229,4430 EURO
ISIN: LU2077747074
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EUROPEAN INNOVATION

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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

Quotazione 12/06/2026
10,8000 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 12/06/2026
10,8000 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

Quotazione 12/06/2026
189,4110 EURO
ISIN: LU2152350414
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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

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GIS EURO EQUITIES

Quotazione 12/06/2026
199,7000 EURO
ISIN: LU0997479190
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GIS EURO EQUITIES

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GIS EURO SHORT TERM

Quotazione 12/06/2026
150,7440 EURO
ISIN: LU0145484910
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GIS EURO SHORT TERM

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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

Quotazione 12/06/2026
109,4500 EURO
ISIN: LU1373301057
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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

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GENERALI EURO BOND

Quotazione 12/06/2026
223,8640 EURO
ISIN: LU0145476148
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GENERALI EURO BOND

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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

Quotazione 12/06/2026
327,0180 EURO
ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Quotazione 12/06/2026
137,3390 EURO
ISIN: LU1357655973
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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 12/06/2026
247,4670 EURO
ISIN: LU0145455571
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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

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GSF JPM Global Equity

Quotazione 12/06/2026
189,4110 EURO
ISIN: LU2152350414
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GSF JPM GLB GLOBAL EQUITY

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LUX IM AI & DATA

Quotazione 15/06/2026
196,4440 EURO
ISIN: LU2344411835
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LUX IM AI & DATA

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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

Quotazione 15/06/2026
123,7430 EURO
ISIN: LU2344428136
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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

Quotazione 15/06/2026
152,5950 EURO
ISIN: LU2344427831
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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

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LUX IM CONSUMER TECH E2X

Quotazione 15/06/2026
141,0960 EURO
ISIN: LU2344423251
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LUX IM CONSUMER TECH E2X

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 15/06/2026
219,6510 EURO
ISIN: LU2344430116
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

Quotazione 15/06/2026
124,6570 EURO
ISIN: LU2344424143
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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
161,9920 EURO
ISIN: LU2344428722
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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

Quotazione 15/06/2026
144,1090 EURO
ISIN: LU2344429886
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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
196,0830 EURO
ISIN: LU2344429969
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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 15/06/2026
158,6930 EURO
ISIN: LU2344430546
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

Quotazione 15/06/2026
124,5720 EURO
ISIN: LU2344431437
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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
147,8970 EURO
ISIN: LU2344427914
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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
152,1200 EURO
ISIN: LU2344427161
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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

Quotazione 15/06/2026
121,2750 EURO
ISIN: LU2344423095
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

Quotazione 15/06/2026
144,3750 EURO
ISIN: LU2344434613
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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

Quotazione 15/06/2026
110,1800 EURO
ISIN: LU2344433722
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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
190,8140 EURO
ISIN: LU2344430033
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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

Quotazione 15/06/2026
116,4340 EURO
ISIN: LU2344424499
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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

Quotazione 15/06/2026
203,6070 EURO
ISIN: LU2475533472
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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
132,5600 EURO
ISIN: LU2344428482
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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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LUX IM EURIZON CHINA BOND

Quotazione 15/06/2026
98,8700 EURO
ISIN: LU2344403659
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LUX IM EURIZON CHINA BOND

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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

Quotazione 15/06/2026
174,8910 EURO
ISIN: LU2344430629
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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

Quotazione 15/06/2026
172,9340 EURO
ISIN: LU2344426940
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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

Quotazione 15/06/2026
106,5000 EURO
ISIN: LU2719267747
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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
162,6880 EURO
ISIN: LU2344428649
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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

Quotazione 15/06/2026
112,8470 EURO
ISIN: LU2348420212
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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 15/06/2026
165,1630 EURO
ISIN: LU2344428565
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

Quotazione 15/06/2026
157,0690 EURO
ISIN: LU2344430462
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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

Quotazione 15/06/2026
113,6920 EURO
ISIN: LU2344405431
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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

Quotazione 15/06/2026
104,5930 EURO
ISIN: LU2344428300
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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 12/06/2026
170,6807 EURO
ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MAN EVENT DRIVEN

Quotazione 11/06/2026
109,3000 EURO
ISIN: IE00012SINA3
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MAN EVENT DRIVEN

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 11/06/2026
157,4100 EURO
ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 12/06/2026
198,8300 EURO
ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

Quotazione 12/06/2026
1.375,1300 EURO
ISIN: LU2087694480
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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 15/06/2026
163,8600 EURO
ISIN: LU1580349303
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

Quotazione 12/06/2026
291,9500 EURO
ISIN: LU2413890901
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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 12/06/2026
123,1810 EURO
ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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