Quotazioni

OICR

APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

Quotazione 21/05/2026
116,3510 EURO
ISIN: LU1958553239
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APERTURE CREDIT OPPORTUNITIES

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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

Quotazione 11/05/2026
137,9670 EURO
ISIN: LU2800062387
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BG COLLECTION AFRICA & MIDDLE EAST D2X

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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

Quotazione 22/05/2026
110,4730 EURO
ISIN: LU2800062544
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BG COLLECTION DYNAMIC ALLOCATION D2X

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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

Quotazione 22/05/2026
127,7100 EURO
ISIN: LU2800062205
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BG COLLECTION ESG GLOBAL MARKETS D2X

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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

Quotazione 22/05/2026
146,7260 EURO
ISIN: LU2800064599
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BG COLLECTION GREATER CHINA EQUITIES D2X

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

Quotazione 22/05/2026
79,7520 EURO

ISIN: LU2800064672

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BG COLLECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA D2X

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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

Quotazione 22/05/2026
112,9840 EURO
ISIN: LU2800063781
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BG COLLECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX

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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

Quotazione 22/05/2026
129,0630 EURO
ISIN: LU2800063948
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BG COLLECTION UBS CHINA MULTI ASSET D2X

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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

Quotazione 22/05/2026
340,2600 EURO
ISIN: LU1254583435
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.blackrock.com
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BSF SYSTEMAT. ESG WORLD EQUITY

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DJE ZINS DIVIDENDE XT

Quotazione 22/05/2026
155,4400 EURO
ISIN: LU1794438561
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.dje.de
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DJE ZINS DIVIDENDE XT

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EUROPEAN INNOVATION

Quotazione 21/05/2026
221,4670 EURO
ISIN: LU2077747074
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EUROPEAN INNOVATION

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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

Quotazione 25/05/2026
10,7900 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY

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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

Quotazione 25/05/2026
10,7900 EURO
ISIN: LU2807457077
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FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY

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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

Quotazione 21/05/2026
191,0380 EURO
ISIN: LU2152350414
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GENERALI SMART JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND

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GIS EURO EQUITIES

Quotazione 21/05/2026
192,5760 EURO
ISIN: LU0997479190
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GIS EURO EQUITIES

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GIS EURO SHORT TERM

Quotazione 21/05/2026
150,5770 EURO
ISIN: LU0145484910
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GIS EURO SHORT TERM

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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

Quotazione 21/05/2026
109,2710 EURO
ISIN: LU1373301057
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GIS GENERALI EURO BOND 1-3 Y

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GENERALI EURO BOND

Quotazione 21/05/2026
222,4810 EURO
ISIN: LU0145476148
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GENERALI EURO BOND

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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

Quotazione 21/05/2026
324,4950 EURO
ISIN: LU0260157663
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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GENERALI SUSTAINABLE WORLD EQUITY

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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Quotazione 21/05/2026
135,3770 EURO
ISIN: LU1357655973
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GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 21/05/2026
239,8150 EURO
ISIN: LU0145455571
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GIS SRI EUROPEAN EQUITIES

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GSF JPM Global Equity

Quotazione 21/05/2026
191,0380 EURO
ISIN: LU2152350414
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GSF JPM GLB GLOBAL EQUITY

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LUX IM AI & DATA

Quotazione 22/05/2026
187,1300 EURO
ISIN: LU2344411835
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LUX IM AI & DATA

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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

Quotazione 22/05/2026
122,7710 EURO
ISIN: LU2344428136
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LUX IM ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT BOND

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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

Quotazione 22/05/2026
152,1370 EURO
ISIN: LU2344427831
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LUX IM BLACKROCK GLOBAL EQUITY DIVIDEND

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LUX IM CONSUMER TECH E2X

Quotazione 22/05/2026
140,1630 EURO
ISIN: LU2344423251
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LUX IM CONSUMER TECH E2X

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LUX IM INNOVATION STRATEGY

Quotazione 22/05/2026
224,1460 EURO
ISIN: LU2344430116
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LUX IM INNOVATION STRATEGY

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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

Quotazione 22/05/2026
124,1140 EURO
ISIN: LU2344424143
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LUX IM ESG EURIZON C. APPR. E2

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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
156,3120 EURO
ISIN: LU2344428722
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LUX IM ESG EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

Quotazione 22/05/2026
142,9910 EURO
ISIN: LU2344429886
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LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS DIVERSIFIED STRATEGY

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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
189,7910 EURO
ISIN: LU2344429969
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LUX IM ESG GLOBAL EMERGING EQUITIES

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LUX IM GLOBAL ESG

Quotazione 22/05/2026
156,6820 EURO
ISIN: LU2344430546
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LUX IM GLOBAL ESG

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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

Quotazione 22/05/2026
123,0890 EURO
ISIN: LU2344431437
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LUX IM ESG MS DIV RISK CONT E2

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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
144,4440 EURO
ISIN: LU2344427914
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LUX IM ESG SMALL MID CAP EURO EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
147,8010 EURO
ISIN: LU2344427161
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LUX IM ESG SYCOMORE EUROPEAN EQUITIES

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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

Quotazione 22/05/2026
119,7350 EURO
ISIN: LU2344423095
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LUX IM ESG SYCOMORE NEXT G. E2

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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

Quotazione 22/05/2026
142,2870 EURO
ISIN: LU2344434613
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LUX IM ESG UBS GL. CLIM. C. E2

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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

Quotazione 22/05/2026
108,7650 EURO
ISIN: LU2344433722
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LUX IM ESG UBS GLOBAL BOND SUSTAINABLE

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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
187,8910 EURO
ISIN: LU2344430033
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LUX IM ESG WORLD EQUITIES

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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

Quotazione 22/05/2026
115,7570 EURO
ISIN: LU2344424499
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LUX IM FIDELITY GL. LOW DU. E2

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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

Quotazione 22/05/2026
203,4830 EURO
ISIN: LU2475533472
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LUX IM FIDELITY TECHNOLOGY OPPORTUNITIES

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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
130,8180 EURO
ISIN: LU2344428482
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LUX IM - ESG FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES

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LUX IM EURIZON CHINA BOND

Quotazione 22/05/2026
97,9780 EURO
ISIN: LU2344403659
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LUX IM EURIZON CHINA BOND

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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

Quotazione 22/05/2026
167,4710 EURO
ISIN: LU2344430629
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LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY

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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

Quotazione 22/05/2026
172,1660 EURO
ISIN: LU2344426940
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LUX IM GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

Quotazione 22/05/2026
106,3090 EURO
ISIN: LU2719267747
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LUX IM M&G TOTAL RETURN CREDIT

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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
163,3540 EURO
ISIN: LU2344428649
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LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES

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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

Quotazione 22/05/2026
112,1940 EURO
ISIN: LU2348420212
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LUX IM MUZNICH SHORT TERM CREDIT

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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

Quotazione 22/05/2026
159,1730 EURO
ISIN: LU2344428565
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LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES

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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

Quotazione 22/05/2026
156,1130 EURO
ISIN: LU2344430462
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LUX IM SMART INDUSTRIES E2

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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

Quotazione 22/05/2026
110,9460 EURO
ISIN: LU2344405431
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LUX IM TYRUS CONVERTIBLE

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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

Quotazione 22/05/2026
103,5930 EURO
ISIN: LU2344428300
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LUX IM VONTOBEL GLOBAL ACTIVE BOND

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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

Quotazione 21/05/2026
170,3234 EURO
ISIN: IE00B643RZ01
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.lyxorfunds.com
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND

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MAN EVENT DRIVEN

Quotazione 21/05/2026
109,7200 EURO
ISIN: IE00012SINA3
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MAN EVENT DRIVEN

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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

Quotazione 21/05/2026
155,4000 EURO
ISIN: LU2009168910
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MULTILABEL LAPIS GL. TOP 50 DY

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PIR EVOLUZIONE ITALIA

Quotazione 22/05/2026
198,8300 EURO
ISIN: LU1608205271
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR EVOLUZIONE ITALIA

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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

Quotazione 21/05/2026
1.374,7280 EURO
ISIN: LU2087694480
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PLANISFER DESTINATION VALUE TOTAL RETURN FUND

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PIR VALORE ITALIA

Quotazione 22/05/2026
163,8600 EURO
ISIN: LU1580349303
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.lu
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PIR VALORE ITALIA

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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

Quotazione 21/05/2026
274,5400 EURO
ISIN: LU2413890901
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SYCOMORE FUND GLOBAL SOCIAL IMPACT

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SYCOMORE NEXT GENERATION

Quotazione 21/05/2026
121,8940 EURO
ISIN: LU1961857478
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SYCOMORE NEXT GENERATION

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